Cobros a cuenta a clientes

Revisión 1.0 – 17/06/2016

A veces es necesario dar un cobro a cuenta de una mercancía de la que aún no existe la factura (por ejemplo una señal de un pedido de material que no se entrega en el momento).

Al no existir la factura, la forma en que se plantea para mantener el cuadre en Xgest es la de hacer un recibo negativo de entrega a cuenta, que descontaremos del recibo de la factura una vez que esta exista y demos el cobro de la diferencia del importe de la misma menos la entrega o entregas a cuenta recibidas (pueden ser varias).

En las siguientes páginas indicamos el sencillo procedimiento a seguir.

Procedimiento para introducir una entrega a cuenta.

En Cartera / Cajas – Cobros a Clientes seleccionamos el tipo de cobro, la fecha y el cliente al que se le cobra (si no existe tendremos que crearlo antes).
No muestra recibos pendientes, por lo que no se puede seleccionar la factura o facturas a liquidar.
En la casilla Importe Cobrado ponemos el importe del cobro.
Automáticamente se activa la opción “Crear Recibo de Entrega a Cuenta” con el importe que cobramos.
Al dar de alta el movimiento nos creará un recibo NEGATIVO por el importe del cobro.

Procedimiento de cobro cuando ya está disponible la factura.

Cuando ya esté la factura y vayamos a cobrarla, entramos de nuevo a Cartera / Cajas – Cobros a Clientes seleccionamos y seleccionamos el tipo de cobro, la fecha y el cliente al que se le cobra.
Seleccionamos en la rejilla de la derecha (Recibos Pendientes) uno a uno todos los recibos con doble click sobre el número de factura, con lo que pasan a la derecha a la rejilla “Selecionados”.
En el ejemplo, se ha dado un cobro a cuenta de 100.00 euros, lo que ha creado un recibo negativo de -100.00 euros, y después se ha hecho la factura definitiva de 242.00 euros.
Al seleccionar los recibos, en Importe Cobrado indica 142.00 euros, que es la diferencia entre la factura y la entrega a cuenta.
Pulsamos “Alta del Movimiento” y ya tendremos la factura totalmente liquidada.