Contabilización Automática

Revisión 1.0 – 17/04/2017

Hasta ahora, cuando hemos creado una factura de cliente, de proveedor o una remesa de cobros de clientes por banco, después hemos tenido que ir a las opciones de enlaces de facturas de clientes, de proveedores o de remesas de cobros para crear los asientos correspondientes en Contabilidad que reflejan dichos movimientos.

Además, la forma de contabilizar cuando se había modificado una factura de cliente o proveedor era borrar el asiento completamente y crear uno nuevo con el número que le corresponde. Por ejemplo, si la factura 2017000012 estaba en el archivo 35 (numeración interna de los asientos), al modificar la factura y volver a enlazar borraba por completo el archivo 35 y creaba por ejemplo el 115. Ahora mantiene el archivo original y rehace los apuntes correspondientes en lugar de cambiarlos de numeración.

En el caso de las remesas, si se enlazaba una remesa de cobros por banco (giros, transferencias, cheques, etc.) y después por algún motivo había que modificarla, volvía a enlazarla en otro asiento distinto sin borrar el asiento original, lo cual podía generar duplicidades (avisaba de ello, para que el usuario lo tuviera en cuenta y borrara la antigua). Ahora mantiene el número de asiento interno y rehace los apuntes del asiento correspondientes a la remesa de forma automática cada vez que salimos de la pantalla de edición de remesas.

Además, en las nuevas versiones marca los asientos generados internamente con un código correspondiente a la factura de cliente, de proveedor o remesa de cobros para saber en todo momento que ese asiento corresponde a ese documento.

Estos cambios, aparte de hacer más cómodo y fluido el uso de la aplicación, servirán para desarrollar un sistema de gestión de declaraciones de IVA más cerrado que bloquee completamente los registros que se hayan incluido en una declaración para que no permita modificar nada correspondiente a los mismos (en el caso de las facturas de clientes y proveedores) por medio de la creación de bloques de declaración que se cerrarán cuando el usuario lo decida una vez presentadas las declaraciones.

Esta característica de bloques de declaraciones presentadas está en desarrollo, y, aunque será útil para todos los clientes al dar un mayor control de seguridad, se hace también pensando en el nuevo sistema SII (Suministro inmediato de información) que será obligatorio a partir de Julio para ciertos contribuyentes que tendrán que presentar el detalle completo de sus registros de facturas en un periodo máximo de cuatro días a la Agencia Tributaria.

Si no se desea que el enlace de facturas de clientes, facturas de proveedores y remesas de cobros a bancos se efectúe de forma automática al generarse el documento y prefiere seguir haciendo los enlaces de forma manual como hasta ahora, puede configurarlo desactivando las opciones correspondientes en Gestión / Archivos / Datos Generales / Pestaña Contabilidad:

Algunas de las características descritas solo funcionarán para los documentos (facturas y remesas) generados con el programa actualizado a la última versión, ya que hay ciertos datos que en las versiones anteriores no se guardan.